卡套接頭增幅 47047

　　本及控股股東、實(shí)際控制人、全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　本負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)或全國(guó)股轉(zhuǎn)對(duì)本股票定向發(fā)行所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　注：除特別說(shuō)明外，本說(shuō)明書(shū)所有數(shù)值保留 2 位小數(shù)；若出現(xiàn)各分項(xiàng)值之和與合計(jì)數(shù)尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入造成。

　　6 處于收購(gòu)過(guò)渡期內(nèi)（本次發(fā)行導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變動(dòng)的除外）。 否

　　項(xiàng)目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

　　資產(chǎn)總計(jì)（元） 145,137,652.77 197,662,590.34

　　其中：應(yīng)收賬款 25,679,480.34 27,238,836.93

　　負(fù)債總計(jì)（元） 75,210,440.09 102,271,901.90

　　其中：應(yīng)付賬款 19,333,311.94 32,492,146.78

　　歸屬于母所有者的凈資產(chǎn) 65,408,956.36 90,178,396.98

　　營(yíng)業(yè)收入（元） 80,985,446.23 92,961,525.57

　　歸屬母所有者的凈利潤(rùn)（元） 5,892,819.65 9,985,667.03

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,093,516.90 5,662,255.33

　　注：1、2018 年和 2019 年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分別來(lái)自 2018 年度和 2019 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告；致

　　同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì) 2018 年進(jìn)行了審計(jì)，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì) 2019 年進(jìn)行了審計(jì)，并分別出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告“致同審字【2019】第 320ZA0118 號(hào)”和“天衡審字[2020]00984 號(hào)”。

　　從上表可以看出，2019 年同 2018 年相比，應(yīng)收賬款、資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)

　　率（次）和存貨周轉(zhuǎn)率（次）財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)幅度均小于 10%；資產(chǎn)總計(jì)、預(yù)付賬款、存貨、負(fù)債總計(jì)、應(yīng)付賬款、歸屬于母所有者的凈資產(chǎn)、歸屬于母所有者的每股凈資

　　產(chǎn)（元/股）、流動(dòng)比率（倍）、速動(dòng)比率、營(yíng)業(yè)收入、歸屬母所有者的凈利潤(rùn)、毛利率、每股收益（元/股）、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）（依據(jù)歸屬于母所有者的凈利潤(rùn)計(jì)算）、加權(quán)平均凈資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~等財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)幅度超過(guò) 10%，其變動(dòng)原因分析如下：

　　1、總資產(chǎn)：同比增加 5,252.49 萬(wàn)元，增幅 36.19%，主要系 2019 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 998.57

　　2、預(yù)付賬款：同比增加43.31萬(wàn)元，增幅44.31%，主要系開(kāi)發(fā)了新的供應(yīng)商，采購(gòu)量少，供應(yīng)商未給與信用額度所致。

　　3、存貨：同比增加538.21萬(wàn)元，增幅11.15%，主要系大幅度增加原材料的儲(chǔ)所致。

　　4、負(fù)債總計(jì)：同比增加2,706.15萬(wàn)元，增幅35.98%，主要系應(yīng)付賬款增加了1,315.88萬(wàn)元，短期借款增加了706.85萬(wàn)元，應(yīng)付票據(jù)增加了532.05萬(wàn)元所致。

　　5、應(yīng)付賬款：同比增加1,315.88萬(wàn)元，增幅68.06%，主要系積累了長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，供應(yīng)商給予了大額的授信額度所致。

　　6、歸屬于母所有者的凈資產(chǎn)：同比增加2,476.94萬(wàn)元，增幅37.87%，主要系2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)998.57萬(wàn)元并完成定向增發(fā)收到投資款1,500萬(wàn)元所致。

　　7、歸屬于母所有者的每股凈資產(chǎn)：上升0.59元/股，增幅為29.49%，主要系歸屬于母所有者的凈資產(chǎn)同比增加2,476.94萬(wàn)元所致。

　　8、流動(dòng)比率：同比下降0.23，降幅17.69%，主要系應(yīng)付賬款增加了1,315.88萬(wàn)元所致。

　　9、速動(dòng)比率：同比下降0.09，降幅15.38%，主要系應(yīng)付賬款增加了1,315.88萬(wàn)元所致。

　　10、營(yíng)業(yè)收入：2019年銷售收入92,961,525.57元，同比增長(zhǎng)14.79%，主要系2019年新產(chǎn)品增加、客戶增多、銷量加大所致。

　　11、歸屬母所有者的凈利潤(rùn)：2019年歸屬母所有者的凈利潤(rùn)9,985,667.03元，同比增長(zhǎng)69.45%，主要原因是銷售收入同比增長(zhǎng)14.79%，其他收益增加1,643,581.81元，期間費(fèi)用未發(fā)生較大變化的情況下?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅度增加所致。

　　12、毛利率：2019年毛利率35.19%，同比下降11.32%，主要系2019年產(chǎn)品銷售均價(jià)下降所致。

　　13、每股收益：同比增加 0.12 元/股，增幅 66.67%，主要系 2019 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

　　14、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）（依據(jù)歸屬于母所有者的凈利潤(rùn)計(jì)算）：同比增長(zhǎng)34.45%，主要系 2019 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 9,985,667.03 元所致。

　　15、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）（依據(jù)母所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算）：主要系2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9,985,667.03元，非經(jīng)常性損益占比下降所致。

　　16、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：同比增加 775.58 萬(wàn)元，增幅 470.47%，主要系銷

　　本次股票發(fā)行目的主要是為了提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、保存業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，從而不斷提高盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》第十二條規(guī)定，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照《公眾辦法》的規(guī)定，在股東大會(huì)決議中明確現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排。

　　根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》第二十六條規(guī)定，發(fā)行人董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就定向發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)作出決議，并及時(shí)披露董事會(huì)決議公告和董事會(huì)批準(zhǔn)的定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)。發(fā)行對(duì)象未確定的，董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)明確發(fā)行對(duì)象的范圍、發(fā)行價(jià)格或發(fā)行價(jià)格區(qū)間、發(fā)行對(duì)象及發(fā)行價(jià)格確定辦法、發(fā)行數(shù)量上限和現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排等事項(xiàng)。

　　騰旋科技股份有限《章程》中對(duì)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)未進(jìn)行規(guī)定。此次股票發(fā)行對(duì)于股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的安排如下：擬行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的現(xiàn)有股東，請(qǐng)按照要求向提

　　交《行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的告知函》。若截至 2020 年 5 月 26 上午 9:00，現(xiàn)有股東未提交《行

　　本次發(fā)行屬于發(fā)行對(duì)象確定的發(fā)行，發(fā)行對(duì)象共計(jì)1名，為鎮(zhèn)江高新創(chuàng)業(yè)投資有限。

　　本次擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1,200,000股（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò)10,200,000 元（含本數(shù)）。本次發(fā)行的具體發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)情況如下：

　　1 鎮(zhèn)江高新 新增投資 非自然人 私募基金 1,200,000 10,200,000 現(xiàn)金

　　鎮(zhèn)江高新創(chuàng)業(yè)投資已與騰旋科技股份有限《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，認(rèn)購(gòu)方式為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：創(chuàng)業(yè)投資；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢服務(wù)；創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)定的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　根據(jù)《非上市公眾監(jiān)督管理辦法》和《全國(guó)中小企業(yè)股票轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理辦法》的相關(guān)性規(guī)定，經(jīng)項(xiàng)目組核查，本次發(fā)行對(duì)象符合投資者適當(dāng)性要求，具體情況如下：

　　根據(jù)《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問(wèn)答》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)院失信被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)、中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)、信用中國(guó)等政府部門(mén)公示網(wǎng)站公示的失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的黑名單，截至本次定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)公告之日，本次發(fā)行對(duì)象均未被納入失信被執(zhí)行人名單，均不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

　　本次發(fā)行對(duì)象參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票相應(yīng)出資資金均為其合法取得，相關(guān)股份均為其真實(shí)持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或間接持有股份的情形。

　　本次發(fā)行對(duì)象為私募基金管理人，已于 2015 年 11 月 24 日在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)

　　完成登記，登記編號(hào)為 SD6734，符合《非上市公眾監(jiān)督管理辦法》第三十九條和《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，可以認(rèn)購(gòu)本次定向發(fā)行股票。

　　本次發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源均為自有資金及合法自籌資金，認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源合法合規(guī)。(三)發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行股票的種類為人民幣普通股，股票發(fā)行的價(jià)格為人民幣8.5元/股。

　　前一次股票發(fā)行的價(jià)格是2019年8月27日第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)的發(fā)行方案中的股票發(fā)行價(jià)格，前次股票發(fā)行的價(jià)格為人民幣6.906755元/股。本次股票發(fā)行價(jià)格高于前一次股票發(fā)行價(jià)格。

　　天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì) 2019 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，并出具了天衡審字（2020）第 00984 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告， 2019 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌股東凈利潤(rùn) 998.57 萬(wàn)元，基本每股收益為 0.30 元/股，歸屬于掛牌股東的每股

　　凈資產(chǎn)為 2.6 元。2019 年發(fā)行股票價(jià)額為 6.906755 元/股，本次發(fā)行價(jià)格高于前次發(fā)

　　截止 2020 年 4 月 30 日，近一年無(wú)活躍且連續(xù)的成交記錄，股票交易尚不活躍，市

　　場(chǎng)交易價(jià)格不具有參考性，更需綜合考慮其他因素，本次定價(jià)綜合考慮了所處行業(yè)、成長(zhǎng)性、每股收益、每股凈資產(chǎn)等因素，并與發(fā)行對(duì)象協(xié)商確定；發(fā)行價(jià)格高于每股凈資產(chǎn)、每股收益以及前一次發(fā)行價(jià)格，價(jià)值未被明顯低估，定價(jià)具有合理性。

　　本次發(fā)行股票的種類為人民幣普通股。本次發(fā)行股票不超過(guò)/本次擬發(fā)行股票的數(shù)量區(qū)間為 1,200,000 股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)/預(yù)計(jì)募集資金總額范圍 10,200,000 元。

　　本次定向發(fā)行的股票為無(wú)限售條件的人民幣普通股，發(fā)行股份將在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任北京分登記。

　　2019 年 8 月，召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三會(huì)議及 2019 年 9 月召開(kāi) 2019 年第二次臨

　　時(shí)股東大會(huì)，審議批準(zhǔn)以 6.906755 元/股的價(jià)格向投資機(jī)構(gòu)蘇州清研汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、蘇州清源華擎創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股票 2,171,787 股，募集資金15,000,000.00 元，用于購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2019年10月16日，全國(guó)股轉(zhuǎn)對(duì)該次股票發(fā)行出具了《關(guān)于騰旋科技股份有限股票發(fā)行股份登記的函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2019]4452號(hào)）。

　　該次股票發(fā)行中，設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，并與主辦券商及商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。嚴(yán)格按已有的資金管理制度和審批權(quán)限對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理，確保其嚴(yán)格按照《2019 年次股票發(fā)行方案》規(guī)定的用途補(bǔ)充變更募集資金用途的說(shuō)明。

　　該次定向發(fā)行募集資金總額為 15,000,000 元。2019 年度，募集資 15,000,00

　　元截至 2019 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額為 0 元。具體情況如下表所示：

　　經(jīng)核查，上述募集資金全部用于補(bǔ)充日常所需營(yíng)運(yùn)資金；不存在提前使用募集資金的情況，亦不存在違規(guī)變更募集資金用途的情況。

　　本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體用途如下：

　　本次發(fā)行募集資金中有不超過(guò) 9,200,000 元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行募集資金中有不超過(guò) 1,000,000 元擬用于購(gòu)買(mǎi)設(shè)日進(jìn)數(shù)控衍磨機(jī)。

　　本次交易的權(quán)屬清晰，截止本公告披露之日，不存在抵押、質(zhì)押及其它任何轉(zhuǎn)讓限制的情況，亦不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其它情況。

　　本次交易的定價(jià)依據(jù)系以市場(chǎng)公允價(jià)為基礎(chǔ)、經(jīng)雙方協(xié)商簽訂采購(gòu)合同確定。通過(guò)買(mǎi)方進(jìn)口代理蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限支付賣(mài)方日幣 8,000,000 的貨款后 6 個(gè)月在日本預(yù)驗(yàn)收；預(yù)驗(yàn)收合格且賣(mài)方收到買(mǎi)方合計(jì)日幣 24,000,000 貨款后，3 周內(nèi)發(fā)貨。本次交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，交易的決策程序嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及制度執(zhí)行，不存在損害及股東合法權(quán)益的情形。

　　近年來(lái)，受益于國(guó)家大基建迅速發(fā)展，的業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，尤其是工程機(jī)械訂單快速拉升。未來(lái)，業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)期將進(jìn)一步提升。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模大的不斷擴(kuò)大，所需

　　本次發(fā)行股票募集資金將用于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及補(bǔ)充流動(dòng)資金、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)增強(qiáng)資金實(shí)力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。募集資金到位后，將按有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定將募集資金用于各項(xiàng)支出，不足部分由自有資金補(bǔ)足。

　　本次募集資金有助于提高整體的經(jīng)營(yíng)能力，優(yōu)化的財(cái)務(wù)狀況，適當(dāng)緩解發(fā)展過(guò)程中對(duì)流動(dòng)資金的需求壓力，有利于平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)和快速發(fā)展，把握市場(chǎng)機(jī)遇，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，符合與全體股東的利益�？梢�(jiàn)，本次募集資金的用途具有必要性、合理性。

　　本次募集資金符合《關(guān)于掛牌股票發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于募集資金用途的相關(guān)規(guī)定。

　　(八)本次發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶的設(shè)立情況以及保證募集資金合理使用的措施

　　將按照全國(guó)股轉(zhuǎn)發(fā)布的《關(guān)于掛牌股票發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的實(shí)施細(xì)則》和《募集資金管理制度》的要求，建立募集資金存儲(chǔ)、使用、監(jiān)管和責(zé)任追究的內(nèi)部控制制度，明確募集資金使用的分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息披露要求。

　　董事會(huì)將為本次發(fā)行批準(zhǔn)設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，該募集資金專項(xiàng)賬戶作為認(rèn)購(gòu)賬戶，不得存放非募集資金或用作其他用途。將會(huì)在本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)本次發(fā)行的募集資金進(jìn)行專戶管理。

　　1 未在規(guī)定期限或者預(yù)計(jì)不能在規(guī)定期限內(nèi)披露近一期定期報(bào)告。 否

　　2 機(jī)構(gòu)采取行政監(jiān)管措施、行政處罰，被全國(guó)股轉(zhuǎn)采取書(shū)面形式自律監(jiān) 否

　　本次定向發(fā)行完成后，發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)由新老股東按照發(fā)行后的股份比例共同享有。

　　本次股票發(fā)行屬于股票定向發(fā)行，股東人數(shù)增加 1 個(gè)投資機(jī)構(gòu)，本次股票發(fā)行完成后，股東人數(shù)合計(jì)不會(huì)超過(guò) 200 人，符合豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件。本

　　(十二)本次定向發(fā)行需要履行的國(guó)資、外資等相關(guān)主管部門(mén)的審批、核準(zhǔn)或案的情況

　　發(fā)行人不屬于國(guó)有及國(guó)有控股、國(guó)有實(shí)際控制企業(yè)，亦不屬于外資企業(yè)與金融企業(yè)，本次股票發(fā)行不需要履行國(guó)資審批程序。

　　本次發(fā)行對(duì)象鎮(zhèn)江高新創(chuàng)投為國(guó)有企業(yè)。根據(jù)鎮(zhèn)江新區(qū)黨政辦公室下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)投資監(jiān)督管理的實(shí)施意見(jiàn)》（鎮(zhèn)新辦發(fā)〔2018〕254 號(hào)）的規(guī)定，以創(chuàng)業(yè)投資為主業(yè)的企業(yè)進(jìn)行參股型風(fēng)險(xiǎn)投資的項(xiàng)目（市場(chǎng)化直投項(xiàng)目）由區(qū)國(guó)資辦委托區(qū)屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)代行股東會(huì)決策程序，報(bào)區(qū)國(guó)資辦案。根據(jù)鎮(zhèn)江新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室下發(fā)的《關(guān)于明確 4 家國(guó)有委托管理事項(xiàng)的通知》（鎮(zhèn)新國(guó)資辦[2019]3 號(hào)）規(guī)定，自

　　2019 年 2 月 20 日起，鎮(zhèn)江新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室委托銀山投資發(fā)展有限對(duì)

　　鎮(zhèn)江高新創(chuàng)業(yè)投資有限履行出資人職責(zé)。根據(jù)鎮(zhèn)江高新創(chuàng)投提供的《銀山發(fā)展 2020 年

　　第 10 次集團(tuán)辦公會(huì)議紀(jì)要》，銀山投資發(fā)展有限于 2020 年 5 月 20 日召開(kāi)集團(tuán)辦

　　公會(huì)議，原則同意鎮(zhèn)江高新創(chuàng)投股權(quán)投資騰旋科技 1,020 萬(wàn)元事項(xiàng)，并要求鎮(zhèn)江高新創(chuàng)投

　　負(fù)責(zé)依法合規(guī)履行相關(guān)手續(xù)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。2020 年 6 月 8 日，銀山投資發(fā)

　　展有限召開(kāi) 2020 年屆第二次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于鎮(zhèn)高新股權(quán)投資騰旋科技股份有限 1020 萬(wàn)元的議案》。

　　鎮(zhèn)江高新創(chuàng)投參與本次定向發(fā)行事項(xiàng)已根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)主管部門(mén)的要求履行決策程序，尚需報(bào)國(guó)有資產(chǎn)主管部門(mén)案。

　　本次定向發(fā)行用于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的同時(shí)，將進(jìn)一步提高資金利用率，進(jìn)而提高的資金周轉(zhuǎn)率，使得負(fù)債比例更穩(wěn)健，提升的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。定向發(fā)行后的經(jīng)營(yíng)管理狀況將會(huì)得到進(jìn)一步改善，更能有效的拓展業(yè)務(wù)的盈利空間、增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力。

　　本次定向發(fā)行后，注冊(cè)資本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)?額等財(cái)務(wù)指標(biāo)都有一定程度的提高。本次股票發(fā)行有利于改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資 產(chǎn)負(fù)債率及償債風(fēng)險(xiǎn)，提高資金流動(dòng)性，提高抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　�。ㄈ┡c控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況

　　本次發(fā)行前后的控股股東和實(shí)際控制人均為李繼鎖先生，本次發(fā)行對(duì)與大 股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等情況均不產(chǎn)生變化。 （四）本次定向發(fā)行是否導(dǎo)致增加本債務(wù)或者或有負(fù)債

　　本次發(fā)行募集資金用于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)導(dǎo)致增加本債務(wù)或者或有負(fù) 債。

　　本次定向發(fā)行擬發(fā)行對(duì)象為：鎮(zhèn)江高新創(chuàng)業(yè)投資有限，2020 年 4 月 8 日，與鎮(zhèn)江

　　高新創(chuàng)業(yè)投資有限簽訂了《股權(quán)投資意向協(xié)議書(shū)》，截至本定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)簽署之日，本次股份發(fā)行認(rèn)購(gòu)協(xié)議已經(jīng)鎮(zhèn)江高新創(chuàng)業(yè)投資有限內(nèi)部投資決策咨詢委員會(huì)決策通過(guò)，尚需經(jīng)其集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)后簽署。本次股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)協(xié)議主要條款摘要如下： 1、合同主體、簽訂時(shí)間

　　支付方式：乙方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行的股票，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付認(rèn)購(gòu)款。乙方應(yīng)按照甲方在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)披露的《股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告》的要求，將認(rèn)購(gòu)款一次性足額匯入甲方指定的賬戶并按照要求請(qǐng)甲方進(jìn)行確認(rèn)。

　　若在此次合同簽署后，因甲方原因造成本次增資擴(kuò)股未能完成的，甲方應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)返還乙方已支付的全部增資價(jià)款。

　　若在乙方支付增資款前，發(fā)生本合同無(wú)法繼續(xù)履行、必須終止或本次股份認(rèn)購(gòu)無(wú)法完成的客觀原因（包括但不限于遭遇法律障礙、不可抗力等），任何一方均有權(quán)向另一方書(shū)面要求解除本合同，雙方互不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　若在乙方支付增資款之后，發(fā)生本合同無(wú)法繼續(xù)履行、必須終止或本次股份認(rèn)購(gòu)無(wú)法

　　完成的客觀原因（包括但不限于遭遇法律障礙、不可抗力等），乙方有權(quán)向甲方書(shū)面要求解除本合同。甲方應(yīng)在本合同解除后的三個(gè)工作日內(nèi)全額返還乙方已支付的增資款。

　　雙方在履行本合同過(guò)程中的一切爭(zhēng)議，均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任一方可將爭(zhēng)議提交至原告所在地法院進(jìn)行訴訟解決。

　　“本全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾本定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任�！�

　　本或本人承諾本定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　“本已對(duì)定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了核查，確定不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任�！�

　　“本機(jī)構(gòu)及經(jīng)辦人員經(jīng)辦律師已閱讀定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)，確認(rèn)定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)與本機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)報(bào)告法律意見(jiàn)書(shū)無(wú)矛盾之處。本機(jī)構(gòu)及經(jīng)辦人員對(duì)申請(qǐng)人在定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)中引用的專業(yè)報(bào)告的內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”

　　“本機(jī)構(gòu)及經(jīng)辦人員簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師已閱讀定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)，確認(rèn)定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)與本機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)報(bào)告審計(jì)報(bào)告無(wú)矛盾之處。本機(jī)構(gòu)及經(jīng)辦人員對(duì)申請(qǐng)人在定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)中引用的專業(yè)報(bào)告的內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任�！�

　　代表委員熱議新三板深改 投融兩活促中小企業(yè)創(chuàng)新進(jìn)階 錯(cuò)位發(fā)展助力多層次市場(chǎng)建設(shè)

　　今年一季度，多家A股上市買(mǎi)入新三板股份，而這些新三板大多為軟件類優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
以上信息由鎮(zhèn)江銘鼎電儀設(shè)備有限公司整理編輯，了解更多卡套接頭信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://szts2005.com.cn