經(jīng)過年多儀表閥門的銷售

　　的統(tǒng)治,本采取追溯調(diào)整法調(diào)整后的前三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:(以下數(shù)據(jù)均摘自1999年年度報(bào)告摘要) 單位:萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 1999年度 1998年度 1997年度 1 總資產(chǎn) 342385.54 292591.03 198157.90 2 股東權(quán)益 105723.89 95813.95 60224.74 3 總股本 32520.00 32520.00 15000.00 4 主營業(yè)務(wù)收入 516564.12 429814.10 345166.19 5 利潤總額 27004.89 26110.41 25970.45 6 凈利潤 22916.12 21507.74 21025.11 本提醒投資者注意:本一九九七、一九九八年和一九九九年年度報(bào)告摘要已分別刊登在1998年1月20日、1999年4月24日和2000年3月15日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券報(bào)》及《中國證券報(bào)》上,投資者如欲了解一九九八年和一九九九年年度詳細(xì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資料,請(qǐng)查閱上述報(bào)紙。 四、符合配股條件的說明 本董事會(huì)認(rèn)為,本符合下列現(xiàn)行配股政策和條件的有關(guān)內(nèi)容: (一)本符合的配股條件 1、本是獨(dú)立規(guī)范運(yùn)作的上市。本與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上已嚴(yán)格分開,保證了上市的人員獨(dú)立、資產(chǎn)完整和財(cái)務(wù)獨(dú)立；本的法人治理結(jié)構(gòu)健全,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員未在股東單位及關(guān)聯(lián)兼職；本的勞動(dòng)、人事、工資管理完全獨(dú)立；本與控股股東在資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及非專利技術(shù)方面界定清楚；本的產(chǎn)供銷系統(tǒng)完全獨(dú)立；本設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門、獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系、獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)其控股子的財(cái)務(wù)管理制度；本獨(dú)立開設(shè)銀行帳戶、獨(dú)立納稅。 2、本章程符合《法》的規(guī)定,并已根據(jù)《上市章程指引》進(jìn)行了修訂。 3、本次配股募集資金項(xiàng)目均已經(jīng)獲得國家有關(guān)主管部門批文,項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策,并且有良好的經(jīng)濟(jì)效益。 4、本前一次發(fā)行股份是1998年配股,募集資金已全部到位。根據(jù)本1999年年報(bào),前次募集資金已全部投入配股說明書披露項(xiàng)目,且募集資金使用效果良好,本次配股距前次發(fā)行間隔一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度(1月1日-12月31日)以上。 5、本連續(xù)三年盈利,1997、1998及1999三年凈資產(chǎn)收益率分別為32.9％、22.09％、21.68％,三年平均凈資產(chǎn)收益率25.56％,且任一年的凈資產(chǎn)收益率高于6％,符合配股工作通知的要求。 6、本在近三年內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無虛假記載或重大遺漏。 7、本次配股募集資金后,本預(yù)測(cè)的凈資產(chǎn)收益率將為17.46％,達(dá)到或超過同期銀行存款利率水平。 8、本次配售的股票限于普通股,配售的對(duì)象為股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東。 9、本次配股以本1999年末股本32520萬股為基數(shù),每10股配3股。本次配股發(fā)行的股份總數(shù)不超過該前一次發(fā)行并募足股份后其股份總數(shù)的30％。 (二)本沒有違反以下情形: 1、本完全按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。 2、本近3年中沒有有重大違法、違規(guī)行為。 3、本沒有擅自改變《招股說明書》或《配股說明書》所列募集資金用途而未作糾正,或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可改變募集資金用途。 4、本股東大會(huì)的通知、召開方式、表決方式和決議內(nèi)容完全符合《法》及有關(guān)規(guī)定。 5、本次配股申報(bào)材料不存在虛假陳述。 6、本次所確定的配股價(jià)格沒有低于本配股前每股凈資產(chǎn)。 7、本不存在以資產(chǎn)為本的股東或個(gè)人債務(wù)擔(dān)保的情形。 8、本不存在資金、資產(chǎn)被控股股東占用,或有重大關(guān)聯(lián)交易,明顯損害利益的情況。 五、上市后歷年分紅派息情況 1996年上市以來,歷年分紅派息情況如下: 年度 公積金轉(zhuǎn)增 送紅股 派息 1995 每10股送10股 1996 每10股派10元 1997 1998 每10股轉(zhuǎn)增10股 每10股派4元 1999 每10股派4元 六、法律意見 根據(jù)廣東省非凡精誠律師事務(wù)所出具的《配股法律意見書》,非凡精誠律師事務(wù)所律師認(rèn)為:本本次配股的主體資格、實(shí)質(zhì)條件和申請(qǐng)程序符合我國《法》、《證券法》、防爆電器《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《關(guān)于上市配股工作有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)19992號(hào))和中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市配股的其他規(guī)定和要求。 七、前次募集資金的運(yùn)用情況說明 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)上字(1998)29號(hào)文批準(zhǔn),于1998年5月向社會(huì)公眾股東配售1260萬股普通股,應(yīng)募集到的資金數(shù)額為RMB27720萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用實(shí)際募集資金RMB27089萬元。募集資金完全按照配股說明書所列項(xiàng)目投入,具體情況如下: 投資項(xiàng)目 計(jì)劃投 實(shí)際投 工程進(jìn)度 資金額 資金額 RMB RMB 1、鈑金沖壓生產(chǎn)線、柜機(jī)噴塑生產(chǎn)線、窗機(jī)、分體機(jī)噴塑生產(chǎn)線、注塑生產(chǎn)線、控制器生產(chǎn)線、熱交換器生產(chǎn)線、鈑金開料生產(chǎn)線萬 100％ 10、CIMS工程項(xiàng)目 2950萬 2230萬 76％ 合計(jì) 28121萬 27401萬 其中CIMS工程項(xiàng)目建設(shè)期為3年,預(yù)計(jì)2000年完工,將以自有營運(yùn)資金陸續(xù)投入。上述技改項(xiàng)目的投入使用,大大提高了空調(diào)器零配件的配套能力,其中鈑金開料、噴塑、熱交換器自給率從40％左右提高到基本自給；鈑金沖壓、注塑、控制器自給率從40％左右提高到70％左右。實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心的投入使用,大幅提高了產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量水平。中央空調(diào)生產(chǎn)線的建成,標(biāo)志著邁出了從家用空調(diào)器進(jìn)入商用空調(diào)器步,拓展了的發(fā)展空間。隨著CIMS項(xiàng)目的完成,將擁有現(xiàn)代化的管理手段,有利于后續(xù)發(fā)展。 董事會(huì)已對(duì)前次募集資金的使用情況已作出了詳細(xì)說明,并進(jìn)行了公告,深圳中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》認(rèn)為:“貴前次募集資金的實(shí)際使用情況,與貴董事會(huì)使用說明及有關(guān)信息披露文件完全相符�！� 八、本次配售方案 1、配售發(fā)行股票的類型與價(jià)格:人民幣社會(huì)公眾普通股(A股),每股面值1.00元,每股配售價(jià)格人民幣14元。 2、配售比例和配售數(shù)量:按現(xiàn)有總股本32520萬股為基數(shù),每10股配3股,法人股東放棄本次配股權(quán),本次實(shí)際向個(gè)人股東共配售總量為3276萬股。 3、配售對(duì)象:截止2000年8月3日收市后,在深圳證券結(jié)算登記在冊(cè)的本全體股東。 4、預(yù)計(jì)募集資金總額及發(fā)行費(fèi)用 如果本次配股如數(shù)募足,預(yù)計(jì)可募得資金45864萬元人民幣,扣除發(fā)行費(fèi)用,預(yù)計(jì)實(shí)際可募得資金約45076萬元人民幣。 發(fā)行費(fèi)用總額約788萬元,其構(gòu)成如下: 承銷費(fèi)約688萬元。 中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用約70萬元。 其他費(fèi)用約30萬元。 5、股權(quán)登記日:2000年8月3日 股權(quán)除權(quán)日:2000年8月4日 6、社會(huì)法人股股東對(duì)本次配股的承諾: 社會(huì)法人股股東對(duì)本次配股的承諾:本社會(huì)法人股股東持有的股份為21600萬股,本次可配6480萬股,本法人股股東承諾放棄本次配股。 7、本次配股若全部募足,配股前后的股本股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況: 本次按股本以每10股配3股的比例向全部股東配售新股,配售后總股本將為35796萬股。 單位:萬股 股份類別 本次配股前 比例 本次配股增加 本次配股后 比例 (1)尚未流通股份 發(fā)起人法人股 18000 55.35％ 0 18000 50.28％ 定向法人股 3600 11.07％ 0 3600 10.06％ (2)已流通股份 社會(huì)公眾股 10920 33.58％ 3276 14196 39.66％ 其中:高管股 11.44 0.04％ 3.432 14.872 0.04％ 股份總數(shù) 32520 100％ 3276 35796 100％ 九、本次配售股票的認(rèn)購方法 1、配股繳款的起止日期:2000年8月7日至2000年8月18日(期內(nèi)證券交易營業(yè)日),逾期不繳款者視為自動(dòng)放棄認(rèn)購權(quán)。 2、繳款地點(diǎn): 社會(huì)公眾股股東在繳款期限內(nèi)憑本人身份證、股東帳戶卡到深圳證券交易所各會(huì)員證券營業(yè)部辦理繳款手續(xù)。高管股在本辦理繳款手續(xù)。 3、繳款方式: (1)在股權(quán)登記日(2000年8月3日)收市后,持有格力電器的社會(huì)公眾股東,可按10∶3的比例獲得格力電器配股權(quán),簡(jiǎn)稱“格力A1配”,代碼[8651]。 上述配股直接記入格力電器股東的股票帳戶,并通過深交所的交易系統(tǒng)辦理認(rèn)購繳款手續(xù)。 (2)社會(huì)公眾股東認(rèn)購“格力A1配”時(shí),在繳款期內(nèi)憑本人身份證、股東代碼卡等在其配股權(quán)托管證券商處辦理繳款手續(xù),配股價(jià)為每股14元。認(rèn)購配股數(shù)量限額為股權(quán)登記日持有股數(shù)乘以配售比例(0.3)后取整,不足一股的部分不予認(rèn)購,逾期未繳款者,視為放棄配股權(quán)。 (3)如果投資者在2000年8月4日到2000年8月18日之間辦理格力電器轉(zhuǎn)托管,仍應(yīng)在原托管證券商處認(rèn)購配股。 4、逾期未被認(rèn)購的配股權(quán),由承銷商根據(jù)承銷協(xié)議包銷。 十、獲配股票的交易 1、本次配售股票中可流通部分的上市交易時(shí)間,將在本次配股方案實(shí)施完畢,本刊登股份變動(dòng)公告時(shí)一并公告。 2、配股認(rèn)購后產(chǎn)生的零股交易,按深交所慣例辦理。 十一、募集資金的使用計(jì)劃 如果本次配股如數(shù)募足,預(yù)計(jì)可募得資金45864萬元人民幣,扣除發(fā)行費(fèi)用,預(yù)計(jì)實(shí)際可募得資金約45076萬元人民幣。本次配股發(fā)行所募集資金將用于以下項(xiàng)目,這些項(xiàng)目的可行性報(bào)告均已獲得國家有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。本次配股資金到位后,將按計(jì)劃投入,在資金閑置時(shí),閑置資金將存入銀行。 1、空調(diào)器可視化研究中心 本計(jì)劃將此次配股募集資金投入該項(xiàng)目2800萬元。 空調(diào)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)包含有價(jià)格、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng),其中重要的是產(chǎn)品質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)。空調(diào)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、分析、實(shí)驗(yàn)手段加上高素質(zhì)的科技人才是提升產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵�？照{(diào)器通過CAD/CAE進(jìn)行設(shè)計(jì)后,在生產(chǎn)前還應(yīng)進(jìn)行各項(xiàng)性能的檢測(cè)方能投入批量生產(chǎn),先進(jìn)的檢測(cè)分析設(shè)將會(huì)大大的縮短產(chǎn)品開發(fā)階段故障分析的時(shí)間,提高故障診斷的成功率,從而大大的縮短產(chǎn)品的開發(fā)周期,加快產(chǎn)品開發(fā)的效率,能大大提高產(chǎn)品質(zhì)量,減少售后服務(wù)成本�？照{(diào)器噪聲是空調(diào)器產(chǎn)品的重要性能,空調(diào)器 噪聲 性能的好壞直接取決于空調(diào)期制冷系統(tǒng)匹配(含壓縮機(jī))、空調(diào)器室內(nèi)外風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)。壓縮機(jī)系統(tǒng)中冷媒的流相、風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的流場(chǎng)直接影響空調(diào)系統(tǒng)的噪聲。參考空調(diào)大國日本的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),利用可視化技術(shù)來研究冷媒的流相、風(fēng)葉系統(tǒng)的流場(chǎng)來降低空調(diào)系統(tǒng)的噪聲,提高空調(diào)的制冷制熱性能�？梢暬�的研究在日本美國的空調(diào)行業(yè)已普遍展開,目前,空調(diào)可視化研究在國內(nèi)還是空白,作為國內(nèi)空調(diào)企業(yè)的龍頭,本應(yīng)該引進(jìn)可視化設(shè),填補(bǔ)國內(nèi)空調(diào)可視化研究的空白,生產(chǎn)出更先進(jìn)的空調(diào)產(chǎn)品,為民族工業(yè)服務(wù)。 該項(xiàng)目投資總額2800萬元,項(xiàng)目投入使用后,可大大改進(jìn)的研發(fā)手段,提高產(chǎn)品的技術(shù)含量,每年節(jié)省開發(fā)費(fèi)用約300萬元。該項(xiàng)目已獲珠海市工業(yè)委員會(huì)珠工復(fù)(2000)009號(hào)文批準(zhǔn)。 2、空調(diào)器并行研發(fā)中心。 本計(jì)劃將此次配股募集資金投入該項(xiàng)目2900萬元。 目前本的產(chǎn)品開發(fā)還沿用傳統(tǒng)的順序工程方法,所以在設(shè)計(jì)的早期不能全面考慮設(shè)計(jì)下游的可制造性、可裝配性、質(zhì)量保證等諸多因素,設(shè)計(jì)過程不優(yōu)化,經(jīng)常更改,構(gòu)成了從概念設(shè)計(jì)到設(shè)計(jì)修改的大循環(huán),而且還可能在不同的環(huán)節(jié)多次重復(fù)這種過程,造成設(shè)計(jì)更改量大,延長了開發(fā)周期。而工藝部現(xiàn)在的工藝設(shè)計(jì)、工藝定額及工裝管理等都基本上是靠人工來做,不僅效率低,而且準(zhǔn)確度也不高。因此,面對(duì)相對(duì)于國際先進(jìn)水平有一定滯后的整體設(shè)計(jì)環(huán)境,如CAPP設(shè)計(jì)方式、技術(shù)文檔資料管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、信息傳遞速度等,“引進(jìn)現(xiàn)代化設(shè)計(jì)手段,推行并行設(shè)計(jì)”的思想越來越迫切。 空調(diào)器并行研發(fā)中心工程作為一種先進(jìn)的設(shè)計(jì)思想,它把先進(jìn)的管理思想和先進(jìn)的技術(shù)結(jié)合起來,采用集成化和并行化的思想貫穿新產(chǎn)品設(shè)計(jì)及其相關(guān)過程。在產(chǎn)品開發(fā)的早期充分考慮產(chǎn)品生命周期中所有環(huán)節(jié)的影響,達(dá)到縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期,降低成本的目的。其主要功能:一是管理與企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的所有產(chǎn)品信息；二是管理與所有產(chǎn)品相關(guān)的過程。將這兩方面集成在一起,有效地將產(chǎn)品從概念設(shè)計(jì)、計(jì)算分析、詳細(xì)設(shè)計(jì)、防爆電器工藝流程設(shè)計(jì)、制造,直至產(chǎn)品消亡的整個(gè)生命周期內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù),加以定義、組織和管理,從而保證產(chǎn)品數(shù)據(jù)在其整個(gè)生命周期內(nèi)的一致性、完整性和共享性。 該項(xiàng)目投資總額2900萬元,可以大大縮短新產(chǎn)品的開發(fā)周期,降低開發(fā)成本,每年節(jié)省開發(fā)費(fèi)用600萬元。該項(xiàng)目已獲珠海市工業(yè)委員會(huì)珠工復(fù)(2000)008號(hào)文批準(zhǔn)。 3、興建新產(chǎn)品空氣凈化器生產(chǎn)線 本計(jì)劃將此次配股募集資金投入該項(xiàng)目5480萬元。 空氣凈化器的主要功能是改善室內(nèi)的空氣質(zhì)量,能在短時(shí)間內(nèi)將空氣中百分之九十九的煙霧、塵埃、微粒和氣味過濾,保持室內(nèi)清新。 空氣中充滿著無數(shù)細(xì)菌、塵埃,據(jù)研究資料顯示,室內(nèi)的空氣污染程度比室外嚴(yán)重65倍,加上現(xiàn)代的建筑物,一般通風(fēng)系統(tǒng)都不足,且缺乏完善的空氣過濾裝置設(shè),即使裝有空調(diào),也只可調(diào)節(jié)空氣的溫度和濕度,卻不能將細(xì)菌、微塵及氣味清除,于是細(xì)菌、微塵會(huì)隨著我們的呼吸進(jìn)入體內(nèi),積聚于肺部,并導(dǎo)致呼吸系統(tǒng)毛病,嚴(yán)重影響健康�，F(xiàn)代生活中的人們,日益注重生活環(huán)境及生活質(zhì)量,因此,開發(fā)生產(chǎn)的空氣凈化器將會(huì)大大地為家居、辦公室、賓館、醫(yī)院以及各種公共場(chǎng)合所需求,以此來創(chuàng)造高質(zhì)量、高品質(zhì)的生活、工作、休閑等環(huán)境。因此,以專業(yè)眼光對(duì)空氣凈化器市場(chǎng)的潛力及發(fā)展趨勢(shì)作出了判斷,結(jié)論是:專業(yè)型、多用途、價(jià)格適當(dāng)?shù)目諝鈨艋�器市�?chǎng)潛力巨大,前途無量。因此,興建空氣凈化器生產(chǎn)線是完全可行的,也是很有必要的。 該項(xiàng)目投資總額2980萬元,配套流動(dòng)資金2500萬元,項(xiàng)目建設(shè)周期為一年,預(yù)計(jì)建成投產(chǎn)后每年可增加銷售收入1.4億元,利潤1011萬元,投資回收期為四年。該項(xiàng)目已獲珠海市工業(yè)委員會(huì)珠工復(fù)(2000)011號(hào)文批準(zhǔn)。 4、擴(kuò)建中央空調(diào)生產(chǎn)線。 本計(jì)劃將此次配股募集資金投入該項(xiàng)目6470萬元。 目前在國內(nèi),住宅面積較大的公寓或別墅、中小規(guī)模的商務(wù)樓、旅館、酒樓及其他娛樂和公共場(chǎng)所的空調(diào)設(shè)很難選擇:大型中央空調(diào)機(jī)組用不上,普通家用空調(diào)的空調(diào)區(qū)域又很有限。因此,這些場(chǎng)所只能不得不選用一些不適合其需要的空調(diào)設(shè),結(jié)果造成空氣調(diào)節(jié)質(zhì)量差,投資及能源極大地被浪費(fèi)。 面對(duì)這一部分空調(diào)市場(chǎng)的難題,本的市場(chǎng)調(diào)研人員及技術(shù)開發(fā)人員特別針對(duì)這一市場(chǎng),開發(fā)出一系列小型中央空調(diào)機(jī)組,以滿足市場(chǎng)需求,不僅節(jié)省了投資及能源消耗,還滿足了各種面積的空氣調(diào)節(jié)要求。 該項(xiàng)目投資總額2970萬元,配套流動(dòng)資金3500萬元,項(xiàng)目建設(shè)周期為一年,預(yù)計(jì)建成投產(chǎn)后每年可增加銷售收入1.6億元,利潤1280萬元,投資回收期為四年半。該項(xiàng)目已獲珠海市工業(yè)委員會(huì)珠工復(fù)(2000)010號(hào)文批準(zhǔn)。 5、投資設(shè)立格力電器巴西有限 本計(jì)劃將此次配股募集資金投入該項(xiàng)目21600萬元。 國際市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化,促使本運(yùn)用全球化的戰(zhàn)略眼光去看市場(chǎng),建立多元化的市場(chǎng)營銷體系。在此策略引導(dǎo)下,從1998年開始本重點(diǎn)開拓了南美市場(chǎng),其中以巴西市場(chǎng)為主。 巴西屬于南美洲,位于南半球,其季節(jié)變化恰好與北半球相反,這與本其它海外市場(chǎng)在銷售季節(jié)上正好形成互補(bǔ),若成功地占領(lǐng)此市場(chǎng),本可以做到全年出口均衡,外銷無淡季；另外,該地區(qū)氣候炎熱,適合空調(diào)產(chǎn)品的銷售。巴西是南美洲發(fā)達(dá)的國家,經(jīng)濟(jì)實(shí)力約占南美國內(nèi)生產(chǎn)總值的47％,是世界第八大經(jīng)濟(jì)實(shí)體,國土面積大,人口超過1.6億,國內(nèi)市場(chǎng)購買力強(qiáng),而空調(diào)市場(chǎng)正處于上升階段,特別是分體空調(diào)市場(chǎng)還處于空白狀態(tài),因此本可以以此為基地,進(jìn)而輻射整個(gè)南美市場(chǎng)；目前在巴西的城市人口中,空調(diào)擁有率只占5％-6％,并且品種單一,外型簡(jiǎn)陋,價(jià)格偏高,而格力空調(diào)在上述三方面皆具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在巴西市場(chǎng),格力空調(diào)具有產(chǎn)品系列廣泛,規(guī)格種類齊全的優(yōu)勢(shì),從窗機(jī)到分體機(jī)、移動(dòng)空調(diào)、柜機(jī)、吊頂機(jī),產(chǎn)品規(guī)格覆蓋了巴西目前正在銷售的任何一家家的產(chǎn)品類別,包括美、日等品牌；就規(guī)格而言,從半匹(5000BTU)到五匹(48000BTU)應(yīng)有盡有；此外,在產(chǎn)品的質(zhì)量、外觀設(shè)計(jì)方面,經(jīng)過一年多的銷售,已被廣大巴西消費(fèi)者所接受,目前“格力”品牌在當(dāng)?shù)鼐哂邢喈?dāng)高的知名度,超過任何欲進(jìn)入該市場(chǎng)的國內(nèi)同行。格力空調(diào)自1998年10月進(jìn)入巴西市場(chǎng)以來,銷售量逐月大幅上升,當(dāng)年出口6千臺(tái)。99年格力空調(diào)向巴西出口3萬臺(tái),市場(chǎng)占有率約為1.5％,在進(jìn)口品牌中排名第二,這對(duì)于一個(gè)中國民族工業(yè)品牌,在進(jìn)入國外市場(chǎng)初期就能達(dá)到如此銷售業(yè)績(jī)實(shí)屬不易。目前,格力空調(diào)在巴西已銷往14個(gè)州,有27個(gè)代理商,47個(gè)維修點(diǎn),并且擁有多個(gè)安裝。迄今為止,格力空調(diào)在圣保羅、里約熱內(nèi)盧、桑托斯、防爆電器維多利亞等主要城市的高檔電器和大型超市中設(shè)立了格力空調(diào)專賣柜,在巴西市場(chǎng)中樹立中國家電精品的形象,以與歐美家電一爭(zhēng)高低。格力空調(diào)在巴西市場(chǎng)已經(jīng)具了完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系,為本下一步在巴西當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)創(chuàng)造了成熟的條件。目前產(chǎn)品從中國進(jìn)口,需要支付3種稅,分別是進(jìn)口關(guān)稅20％,工業(yè)產(chǎn)品稅20％,商品流通服務(wù)稅18％,三種稅累計(jì)計(jì)算,即1.2*1.2*1.18=1.6992,終所承擔(dān)的稅賦為貨值的69.92％。而以帶料加工方式在巴西設(shè),所帶原材料在瑪瑙斯自由區(qū)加工,只需繳納2％的關(guān)稅,自由區(qū)免征工業(yè)產(chǎn)品稅,加工后的商品流通服務(wù)稅為9.35％,比整機(jī)進(jìn)口成本下級(jí)30％左右,將大幅度降低成本,銷售價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)本以專業(yè)眼光對(duì)巴西的空調(diào)市場(chǎng)之潛力及發(fā)展趨勢(shì)作出了判斷,對(duì)整個(gè)巴西的行銷結(jié)構(gòu)、人民消費(fèi)習(xí)慣、銀行運(yùn)作體系、當(dāng)?shù)卣�策法律進(jìn)行比較透徹地了解,結(jié)論是:巴西的空調(diào)市場(chǎng)潛力巨大,前途無量。本謀求在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展正處于相當(dāng)有利的位置,通過建立組裝可使銷售網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)真正實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼗?同時(shí)可加強(qiáng)對(duì)整個(gè)南美市場(chǎng)的輻射作用。 綜上所述,格力電器(巴西)有限的組建已顯得十分必要和非常迫切。 該項(xiàng)目投資總額2000萬美元,約合人民幣16600萬元,配套流動(dòng)資金5000萬元,預(yù)計(jì)建成投產(chǎn)后每年可增加銷售收入7萬美元,約合人民幣6.14億元,利潤445萬美元,約合人民幣3694萬元,投資回收期為5.4年。該項(xiàng)目已獲中華人民共和國對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部(2000)外經(jīng)貿(mào)帶料字第009號(hào)文批準(zhǔn)。 6、募集資金投資計(jì)劃表 此次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用,預(yù)計(jì)可募集資金約45,076萬元,以上項(xiàng)目總投資共計(jì)39,250萬元,剩余的5,826萬元資金將補(bǔ)充生產(chǎn)流動(dòng)資金。如果在實(shí)際發(fā)行中由于配股價(jià)格降低導(dǎo)致募集資金短缺,資金缺口將通過自有資金、經(jīng)營留利、計(jì)提折舊和銀行貸款等方式解決。項(xiàng)目投資安排進(jìn)度如下所示: 募集資金計(jì)劃投入時(shí)間表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投入 2000年投入 建設(shè)期 預(yù)計(jì)產(chǎn)生 效益時(shí)間 1 空調(diào)器可視化研究中心 2800 2800 1年 2000年 2 空調(diào)器并行研發(fā)中心 2900 2900 1年 2000年 3 空氣凈化器生產(chǎn)線 擴(kuò)建中央空調(diào)生產(chǎn)線 格力電器巴西有限 21600 21600 4年 2000年 在本次配股募集資金投資項(xiàng)目的輕重緩急安排計(jì)劃方面,本將首先保證空調(diào)器可視化研究中心及并行研發(fā)中心項(xiàng)目的實(shí)施,然后實(shí)施興建空氣凈化器生產(chǎn)線、擴(kuò)建中央空調(diào)生產(chǎn)線和投資設(shè)立格力電器巴西有限項(xiàng)目。 十二、風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策 投資者在評(píng)價(jià)本此次配股時(shí),除本說明書提供的資料外,應(yīng)特別考慮下列各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素: (一)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 1.隨著空調(diào)的普及,消費(fèi)者對(duì)空調(diào)的認(rèn)識(shí)和要求也在不斷變化,從單純追求可供冷供熱的低水平,向能夠創(chuàng)造“健康、舒適”環(huán)境的高水平發(fā)展,隨著市場(chǎng)需求的增加,空調(diào)產(chǎn)品的規(guī)格、品種和功能也在日益增多,同時(shí)消費(fèi)者對(duì)空調(diào)質(zhì)量、性能要求越來越高,能否準(zhǔn)確把握這些因素,使主營產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)需求和消費(fèi)者偏好,將會(huì)直接影響的效益。 2.隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,對(duì)經(jīng)營的戰(zhàn)略決策,人的需求管理,經(jīng)營模式的選擇與運(yùn)用,企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理等方面均提出更高要求,上述問題能否得到合理解決,對(duì)的發(fā)展具有重要影響。 (二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 我國家用空調(diào)器90年代進(jìn)入了快速成長期,強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求加速了空調(diào)行業(yè)迅速成長,年生產(chǎn)能力急驟擴(kuò)大,造成了較為激烈和復(fù)雜的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。現(xiàn)在我國空調(diào)器的消費(fèi)者主要是社會(huì)團(tuán)體和城鎮(zhèn)居民,而廣大農(nóng)村地區(qū)受收入、供電等因素影響,尚未對(duì)空調(diào)器產(chǎn)生大量需求,因此可見我國空調(diào)器需求潛力巨大。中國巨大的空調(diào)市場(chǎng)吸引人眾多境外空調(diào)企業(yè),近幾年,幾乎所有主要的日本制造商均在國內(nèi)建立了獨(dú)資或合資企業(yè),同時(shí),美國的制冷、空調(diào)制造商Carrier、York、Trane、Fedder和Whorlpool等也進(jìn)入了中國市場(chǎng),建立了大量的合資企業(yè)。國外這些企業(yè),無論生產(chǎn)材料、技術(shù)水平都有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),現(xiàn)在合資品牌空調(diào)的年生產(chǎn)能力已接近國產(chǎn)空調(diào)年生產(chǎn)能力。使國內(nèi)家面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。此外,國外空調(diào)器已在中國形成一定市場(chǎng)和知名度,隨著我國恢復(fù)關(guān)貿(mào)總協(xié)定締約國地位,進(jìn)口空調(diào)器將大量涌入,其款式、外觀、功能、質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)將對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)帶來較大沖擊。 (三)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 為了保護(hù)臭氧層,根據(jù)《蒙特利爾協(xié)議》,在發(fā)展中國家對(duì)對(duì)空調(diào)制冷劑氟里昂(R22)于2030年禁用,將對(duì)未來發(fā)展產(chǎn)生一定影響。 (四)政策風(fēng)險(xiǎn) 隨著國家頒布的一些政策法規(guī),政策變化可能會(huì)對(duì)的經(jīng)營產(chǎn)生一定影響,如國家宏觀調(diào)控政策會(huì)對(duì)流通領(lǐng)域產(chǎn)生直接影響。復(fù)關(guān)后,進(jìn)口關(guān)稅逐步降低,國外空調(diào)器的進(jìn)口價(jià)格下降,在平等的競(jìng)爭(zhēng)條件下,將增強(qiáng)進(jìn)口空調(diào)機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力。 (五)境外投資風(fēng)險(xiǎn) 本次募集將投資于設(shè)立格力電器巴西有限,跨國投資無不存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)問題,將對(duì)未來發(fā)展產(chǎn)生影響。 1、經(jīng)營及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):在巴西設(shè)大規(guī)模進(jìn)入巴西時(shí)常,勢(shì)必與巴西國內(nèi)空調(diào)生產(chǎn)家及其他進(jìn)口品牌展開競(jìng)爭(zhēng),境外投資將在技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量、銷售體系的建立和完善及售后服務(wù)等方面存在經(jīng)營及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 2、政治風(fēng)險(xiǎn):由于巴西政府外資政策可能發(fā)生變化,巴西政府可能對(duì)外資實(shí)行歧視性政策或經(jīng)營上的限制,境外投資存在政治風(fēng)險(xiǎn) 3、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn):由于巴西政府對(duì)外資企業(yè)匯出利潤比例的限制,外資企業(yè)每年匯出的利潤不得超過其注冊(cè)資本的12％,境外投資存在利潤無法匯回國內(nèi)等結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。 4、外匯風(fēng)險(xiǎn):格力(巴西)建初期主要進(jìn)行窗機(jī)和分體機(jī)的總裝,主要零部件由國內(nèi)打包運(yùn)往巴西,外匯匯率的變化將直接影響產(chǎn)品的成本和產(chǎn)品的銷售收入,從而影響的效益。因此,境外投資存在外匯風(fēng)險(xiǎn)。 5、文化差異的風(fēng)險(xiǎn):由于巴西與中國文化存在很大差異,對(duì)企業(yè)的管理、經(jīng)營以及人員本地化可能造成一定困難,因此,境外投資存在文化差異的風(fēng)險(xiǎn)。 (六)股市風(fēng)險(xiǎn) 我國證券市場(chǎng)仍處于政策法規(guī)逐漸完善,市場(chǎng)行為逐漸規(guī)范的時(shí)期,可能發(fā)生許多非本經(jīng)營方面原因造成的股價(jià)波動(dòng),存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。 為了分散以上風(fēng)險(xiǎn)的影響,本采取如下措施: (一)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 將進(jìn)一步完善現(xiàn)代企制度,優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營機(jī)制,大力培養(yǎng)和引進(jìn)經(jīng)營管理人才,提高員工整體素質(zhì),同時(shí)不斷更新經(jīng)營觀念,強(qiáng)化經(jīng)營策略,為保持連續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 (二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 1.強(qiáng)化市場(chǎng)觀念,加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,開發(fā)一些具有高技術(shù)、高品質(zhì)、高附加值的多功能、智能化、節(jié)能型的空調(diào)系列產(chǎn)品,并發(fā)展7匹以上的空調(diào)器。 2.將堅(jiān)持“出精品、創(chuàng)、上規(guī)模、爭(zhēng)世界水平”的經(jīng)營方針,加快配套產(chǎn)品自給率的工作,同時(shí)將以市場(chǎng)為導(dǎo)向,適時(shí)調(diào)整經(jīng)營布局,提高售后服務(wù)質(zhì)量,研究行業(yè)進(jìn)出口新情況,努力開拓國際市場(chǎng),擴(kuò)大銷售,充分做好與外界產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)。 (三)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 對(duì)于空調(diào)制冷劑,《中國消耗臭氧層物質(zhì)逐步淘汰方案》規(guī)定的原則是采用國際上經(jīng)過商業(yè)化證明的替代技術(shù),從96年已致力于研究氟里昂替代技術(shù),現(xiàn)已有一條無氟里昂試制生產(chǎn)線,將同國家政策保持一致。此項(xiàng)規(guī)定對(duì)無不利影響。 (四)政策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 針對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn),將加強(qiáng)對(duì)宏觀政策和市場(chǎng)變化的研究,提高經(jīng)營決策的預(yù)見性,適時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略。 (五)境外投資風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 1、針對(duì)境外投資的經(jīng)營及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),將采取以下措施: 將采取貿(mào)易先行,在占領(lǐng)了一定市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上分步驟投資設(shè)來降低風(fēng)險(xiǎn)。先以散件出口組裝的方式組織生產(chǎn),根據(jù)市場(chǎng)變化的情況逐步進(jìn)行本地化生產(chǎn),限度降低風(fēng)險(xiǎn)。通過投資設(shè)擴(kuò)大規(guī)模,降低成本,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,從而降低市

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